Divergent Forex Early

Le concept de compréhension de la convergence et de divergence dans l'analyse technique a été l'un des tout premiers sujets que j'ai été enseigné dans la salle de classe Online Trading Academy quand j'étais un étudiant, et pour être honnête , J'ai trouvé un peu déroutant dans les premiers stades. J'étais probablement en train de passer par un défi semblable que beaucoup de commerçants novices sont confrontés dans les premiers stades de leur éducation, à savoir une surcharge d'information et de nouvelles idées. Ceci est commun, donc ne pensez pas que vous êtes seul si yoursquore actuellement confrontés aux mêmes perspectives. En tant qu'instructeur dans la salle de classe de l'Académie de Commerce en ligne et l'environnement d'apprentissage continu (XLT) en cours, je dis à mes étudiants qu'il leur sera toujours utile de commencer leur carrière commerciale avec une approche simple et méthodique, La chance de gagner en cohérence dans leur spéculation et l'analyse. À mesure qu'ils commencent à maîtriser les compétences de base de la gestion des risques et de l'analyse objective, ils peuvent alors commencer à ajouter quelques outils supplémentaires à leur arsenal pour améliorer leur performance et, s'ils sont utilisés correctement, implémenter l'analyse de convergence et de divergence dans le plan de négociation peut être Grand usage au fil du temps. Typiquement, les méthodes traditionnelles d'analyse technique utilisent l'indicateur de la convergence de la moyenne mobile (ou MACD) pour cette technique, et même si je suis d'accord pour dire que c'est une façon de mener l'étude, cela peut se faire avec d'autres indicateurs. Cette semaine, je me concentrerai sur l'utilisation de l'un des outils d'analyse que je préfère, l'Indice des canaux de marchandises (CCI), pour mener des analyses objectives de convergence et de divergence en conjonction avec une solide compréhension de l'offre et de la demande. Mais permet d'abord de s'attaquer à la terminologie elle même. La convergence est décrite comme lorsque l'action de prix suit généralement le même chemin que ce que nous voyons sur notre indicateur technique. Ainsi, par exemple, dans une tendance haussière où le marché fait des hausses plus élevées et des creux plus élevés, nous verrions aussi des signes de force dans notre indicateur technique de choix. C'est là un signe de la poursuite de l'élan de prix et suggérerait qu'une tendance a une plus grande probabilité de poursuite. Le même pourrait être dit pour une tendance baissière, mais le marché ferait des bas plus bas et des sommets plus faibles avec la faiblesse montrant sur l'indicateur, donnant aux indices de commerçant qu'il ya toujours l'élan dans les mouvements de baisse. Fondamentalement, le prix et l'indicateur font la même chose, ou convergent. La divergence est décrite comme lorsque l'action de prix ne suit pas le même chemin que ce que nous voyons sur notre indicateur technique. Dans une tendance à la hausse des hauts et des hauts plus élevés, nous verrions maintenant la faiblesse dans notre indicateur technique de choix. C'est maintenant un signe que l'élan commence à diminuer, suggérant que la tendance a une plus grande probabilité de renversement. De même, nous chercherions les signaux opposés dans une tendance baissière, où l'action de prix montrerait des bas plus faibles et des sommets plus bas, mais l'indicateur serait plutôt nous donner des signes de force, ce qui suggère la possibilité d'une dynamique décroissante et un déménagement à venir à la À l'envers. Pour résumer, le prix et l'indicateur font le contraire ou divergent. Comme je l'ai dit auparavant, la mesure traditionnelle de convergence et de divergence a été l'indicateur MACD, mais si nous comprenons le concept lui même, Nous pouvons remplacer cet outil par un autre et obtenir les mêmes résultats. Lequel est bon La réponse simple est ce que vous préférez. C'est l'utilisation de l'indicateur et de l'analyse elle même qui définira en fin de compte les résultats pour chaque opérateur. Dans cet exemple, je vais utiliser l'Indice des chaînes de produits (CCI) pour l'étude. La définition de l'ICC est qu'il s'agit d'une mesure de l'intensité du marché ou des prix. Il nous donne des signes de surexquisition et des conditions de survente dans l'action des prix. Développé par Donald Lambert, le CCI calcule la distance entre un prix et sa moyenne sur une période de temps donnée. Les réglages par défaut sont habituellement 14 ou 20 périodes (selon votre plateforme de cartographie et le choix personnel), et évidemment, cela peut être ajusté comme tout autre indicateur technique. J'aime interpréter la CCI comme un indicateur de vitesse du marché, ce qui en fait une mesure idéale de l'élan des prix. Et parfait pour mon analyse de convergence et de divergence. Dans cet esprit, permettez maintenant de mettre ces idées en pratique en combinant le CCI avec une analyse convergencedivergence sur un exemple récent de l'activité de prix sur la paire de devises USDCAD. Publiez un commentaire Vidéos similaires sur FOREX Conférences à venir Contactez nousDivergences de trading dans le Forex Certains commerçants de change considèrent les divergences de l'oscillateur comme le saint graal de l'analyse technique. D'autres considèrent ces schémas de cartes insaisissables comme pratiquement inutiles. La vérité se trouve probablement quelque part entre les deux. Le but de la divergence classique est de reconnaître un déséquilibre technique entre le prix et l'oscillateur, en supposant que ce déséquilibre indiquera un changement directionnel imminent dans le prix. Dans les paragraphes ci dessous, nous allons expliquer deux métiers qui ont été faites à cause de plusieurs divergences histogramme MACD qui est apparu sur les graphiques quotidiens USDJPY. Le premier commerce s'est déroulé comme un rêve. Le second laissait beaucoup à désirer. (Pour les lectures connexes, Divergence de la Convergence de la Moyenne Mouvante Partie 1 et Partie 2 et Négoce de la Divergence MACD.) Les Divergences Comme vous pouvez le voir dans le graphique quotidien de la Figure 1, ces deux signaux de divergence sont relativement proches les uns des autres, Les derniers mois de 2006 et le début de 2007. Source: FX AccuCharts, gracieuseté de FX Solutions L'installation Pour le premier signal (en rouge foncé), qui a eu lieu entre Novembre et Décembre de 2006, nous avons presque un cas de classique classique haussier divergence. Prix ​​frappé drastiquement un plus bas faible tandis que l'histogramme MACD imprimé un très évident plus bas. Selon les partisans du commerce de divergence, ce type de déséquilibre prix oscillateur prédit une correction de prix du déséquilibre. Dans ce cas, la correction du prix aurait dû être un changement directionnel vers le haut. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Comme le montre le tableau ci dessus, le prix a monté au début de décembre et n'a pas regardé en arrière jusqu'à ce que la deuxième divergence soit terminée. Ce premier signal de divergence était tellement fort qu'il y avait même une mini divergence (montrée sur la figure 1 avec des lignes pointillées rouge foncé) à l'intérieur de la plus grande divergence qui a aidé à confirmer le signal d'aller longtemps. Heureusement, une partie de la course de taureau suivante a été capturée en raison de repérer ce signal de divergence très clair dès le début. Quiconque a attrapé ce jeu divergence particulier a été richement récompensé avec une gratification de profit presque immédiate. Ci dessous, nous allons expliquer la méthode que j'ai utilisé pour le négocier. Le commerce Le deuxième signal de divergence (observé en bleu foncé), qui s'est produit entre la mi décembre 2006 et la mi janvier 2007, n'était pas tout à fait un manuel. Bien qu'il soit vrai que le contraste entre les deux pics sur les histogrammes MACD inférieur élevé a été extrêmement important, l'action sur le prix n'était pas tellement une simple plus haut car il était juste une tendance à la hausse continue. En d'autres termes, la partie prix de cette deuxième divergence n'avait pas une délimitation qui était presque aussi bonne dans ses pics que la première divergence avait dans ses creux clairs. Il est difficile de dire si cette imperfection dans le signal a été responsable des résultats moins qu'étoiles qui ont immédiatement été suivis. (Pour des lectures connexes, voir Peak and Trough Analysis.) Tout commerçant de change qui a essayé de jouer ce deuxième signal de divergence avec un court subséquent obtenu whipsawed environ assez sévèrement dans les jours et semaines suivants. Cependant, les traders exceptionnellement patients dont les dernières pertes d'arrêt n'ont pas été touchées ont été récompensés par une opportunité de court circuit quasi top qui s'est révélée presque aussi spectaculairement lucrative que le premier commerce de divergence. Le commerce de la deuxième divergence n'a pas beaucoup fait pour une perspective pip. Néanmoins, un sommet très significatif a sans doute été signalé avec cette seconde divergence, tout comme un fond a été signalé avec le commerce première divergence. (Pour en savoir plus sur une autre leçon de négociation apprise en recul, voir Tales From The Trenches: Hindsight Is 2020). Comment faire pour maximiser le potentiel de profit d'un commerce de divergence tout en minimisant ses risques Tout d'abord, bien que la divergence Les signaux peuvent fonctionner sur tous les délais, les diagrammes à plus long terme (quotidiens et supérieurs) fournissent habituellement de meilleurs signaux. Comme pour les entrées, une fois que vous trouvez une opportunité de négociation à probabilité élevée sur une divergence oscillateur, vous pouvez mettre en place en utilisant des métiers de taille fractionnée. Cela vous permet d'éviter un engagement trop important si le signal de divergence s'avère immédiatement faux. Si un faux signal est effectivement le cas, stop loss sont toujours fermement en place pas si serré que vous obtenez retiré par whipsaws mineur, mais aussi pas si lâche que le rapport de risque riskreward sera faussé. Si le commerce devient favorable, d'autre part, vous pouvez continuer à l'échelle jusqu'à ce que votre taille du commerce prévu est atteint. Si l'élan continue au delà, vous devez maintenir la position jusqu'à ce que la quantité d'impulsion ralentisse ou que quelque chose de plus grand qu'un retrait normal se produise. Au moment où l'élan diminue, vous pouvez ensuite sortir de la position en prenant des bénéfices progressifs sur vos transactions fractionnelles. Si un marché haché et sans direction est prolongé, comme dans le cas du deuxième signal de divergence qui a été décrit ci dessus sur USDJPY, il devrait vous inciter à couper votre risque et aller chasser pour un commerce de divergence mieux. Une leçon apprise Donc ce que nous pouvons apprendre de tout cela Il est assez sûr de dire qu'il ya au moins une certaine validité des signaux de divergence oscillateur, du moins sur le marché des changes. Si vous regardez l'histoire récente des principales paires de devises, vous verrez de nombreux signaux similaires sur des cartes à plus long terme (comme le quotidien), qui peuvent fournir des preuves concrètes que les signaux de divergence sont souvent exceptionnellement utiles.