Comprendre la gestion de l'argent Apprendre comment configurer les sorties de 3 façons différentes: stoplimit traditionnel, arrêt de fuite en moyenne mobile et stoplimit basé sur la volatilité. Grâce à des courriels, des appels téléphoniques et des tweets de nombreux commerçants, je travaille sur une base quotidienne sont prompts à indiquer pourquoi ils entrent dans un métier et sont en mesure de décrire chaque installation en détail. Mais quelque chose que je vois beaucoup moins de commerçants parlent de leurs plans de sortie. La plupart des commerçants prudents vont mettre en place un arrêt et une limite pour aller de pair avec leur commerce, mais Irsquod s'aventurer à deviner la plupart des commerçants sont dépenser une part de lionrsquos de leur temps à se soucier de se faire de bonnes entrées. Cela signifierait qu'ils configurer leur stratégie de sortie comme une réflexion qui, comme un instructeur de négociation, me concerne. Nos sorties doivent être aussi bien pensées que nos entrées et nous devons avoir des raisons claires sur l'endroit où nous quittons nos métiers et dans quelles conditions. Sans une stratégie de sortie, nous prenons beaucoup plus de risques que nous ne le devrions. La méthode stoplimit traditionnelle est celle que j'utilise constamment au cours de mon webinars simple stratégie de négociation. Je l'aime parce qu'il est à la fois polyvalent et efficace. L'objectif est de fixer notre but et notre limite afin qu'ils aient un rapport risque / rendement positif et soient fixés autour des niveaux de soutien et de résistance. Jetons un coup d'oeil à un exemple d'un commerce de l'euro court contre l'USD qui s'est produit quelques semaines en arrière sur un diagramme RSI quotidien. Learn Forex: StopLimit traditionnel Basé sur la résistance d'ampli de support (créé par Marketscope 2.0) Lors de la vente d'une paire, nous voulons regarder en arrière sur les barres précédentes et de chercher une oscillation évidente élevé. Ce swing élevé pourrait potentiellement agir comme un niveau de résistance à l'avenir, donc nous aimerions mettre notre stop loss plusieurs pips au dessus de ce niveau. De cette façon, la seule façon dont nous sommes retirés du commerce est si la paire a assez de force pour faire une nouvelle haute. C'est bien parce que si une paire montre que beaucoup de force, ce n'est pas une paire que nous voulons vendre plus de toute façon. Ensuite, l'ordre limite que nous placerons sera 100 dépendant de notre distance lossrsquo stop. À l'aide de l'outil de règle sur notre graphique, nous devons déterminer dans quelle mesure notre perte d'arrêt est définie en pips. Dans cet exemple, notre arrêt est de 100 pips de notre prix d'entrée. Nous devrions fixer notre limite deux fois plus loin que notre arrêt. C'est 200 pips dans cet exemple. Cela nous donnera un rapport risque / récompense 1: 2. La prochaine stratégie de sortie est intéressante pour beaucoup, car elle inclut l'automatisation du trading. Exit Strategy 2 ndash Moyenne mobile Trailing Stop On sait depuis longtemps qu'une moyenne mobile peut être un outil efficace pour filtrer la direction d'une paire de devises. L'idée de base est que nous recherchons seulement des occasions d'achat quand le prix est au dessus d'une moyenne mobile et nous recherchons seulement des occasions de vente quand le prix est inférieur à une moyenne mobile. Mais certains commerçants ont constaté qu'il peut être efficace d'utiliser une moyenne mobile comme une perte d'arrêt. L'idée est que si une MA est traversée d'un côté à l'autre, alors la tendance est en mouvement. Si nous étions des traders de tendance, nous voudrions fermer nos positions une fois que ce changement s'est produit. Donc, c'est pourquoi la fixation de votre stop loss sur la base d'une moyenne mobile pourrait être efficace. Dans l'exemple ci dessous, nous examinons un graphique M15 de l'USDJPY qui est actuellement dans une tendance haussière basée sur la moyenne mobile exponentielle de 100 périodes. Au moment où j'ai ouvert cette position longue, j'ai placé notre perte stop directement au niveau 100 EMA. Cela a mis notre stop loss à environ 80 pips. Vouloir rester fidèle à notre règle du rapport risque / récompense 1: 2, j'ai fixé ma limite à 160 pips. Learn Forex: Stop Loss sur la base d'une moyenne mobile de 100 périodes Au fur et à mesure que le commerce se développe, la moyenne mobile exponentielle va changer avec chaque nouvelle bougie créée toutes les 15 minutes. À mesure que l'EMA se déplace, nous mettrons à jour notre perte d'arrêt pour correspondre à la 100 EMA. Vous pouvez voir que depuis le moment où j'ai ouvert le commerce jusqu'à maintenant, le 100 EMA a augmenté de 30 pips, élevant notre stop loss 30 pips à ses côtés. Cela signifie que près de la moitié du risque que nous prenions sur notre commerce à l'origine est maintenant disparu. Mais vous remarquerez, notre limite reste fixe à la quantité de pips il a été initialement fixé à. Cela signifie que notre rapport risque / récompense s'améliore tout au long de la vie du métier. Évidemment, je sais que beaucoup de commerçants de Forex lisant ceci n'ont pas le temps de changer manuellement leur perte d'arrêt chaque fois que leur graphique imprime une nouvelle bougie, donc je suis inclus des liens de téléchargement gratuits aux stratégies automatisées qui ajusteront automatiquement votre perte d'arrêt en temps réel Pour correspondre à la MA de votre choix. Tant que votre plateforme reste ouverte et connectée à des serveurs de commerce, votre arrêt continuera à se déplacer jusqu'à ce que le commerce est fermé. Exit Strategy 3 ndash Volatilité basée Limite d'ampli d'arrêt Irsquove a sauvé la stratégie de sortie la plus facile pour la dernière. Cette dernière technique utilise l'ATR (Average True Range). L'ATR est conçu pour mesurer la volatilité du marché. En prenant l'intervalle moyen entre les prix High Low pour les 14 dernières bougies, il vous indique comment erratique le marché se comporte et cela peut être utilisé pour définir votre arrêt et votre limite pour chaque commerce. Plus l'ATR est élevé sur une paire donnée, plus votre arrêt devrait être. Cela est logique, car un arrêt serré sur une paire volatile pourrait obtenir arrêté trop tôt. Aussi, si nous mettons notre arrêt trop large pour une paire de mouvements lents, nous pourrions prendre un plus grand risque que nous devrions vraiment. Dans le tableau ci dessous, nous avons utilisé un indicateur ATR Pips. Je recommande de définir votre perte d'arrêt d'au moins 100 de ATR. Dans l'exemple ci dessous, nous avons fixé notre perte d'arrêt à 43 pips. Après notre rapport risque / récompense 1: 2, nous avons fixé notre limite deux fois plus loin, soit 86 pips. Apprenez le Forex: Arrêtez la limite d'amp de perte basée sur la volatilité (ATR) L'indicateur de PTR d'ATR adaptera à n'importe quel cadre de temps que vous lancer à lui, ainsi il est complètement universel. Il suffit de définir votre arrêt à 100 ATR, et de définir votre limite de deux fois ce montant. Une fois l'arrêt et la limite est fixé, il restera à ces niveaux tout au long de la vie du commerce. Vous n'êtes pas tenu de déplacer votre arrêt et votre limite au fur et à mesure que l'ATR change. Finir avec un Bang Rappelez vous que le commerce de forex est plus que juste obtenir de bonnes entrées de vos sorties devrait être tout aussi important. Vous devriez toujours avoir un plan de jeu avant d'ouvrir n'importe quelle position et j'espère que les 3 stratégies de sortie dans cet article vous aideront à développer un système gagnant ou aider à améliorer un système existant. Written by Rob Pasche DailyFX fournit des nouvelles forex et une analyse technique sur les tendances qui influencent les marchés monétaires mondiaux. Entrée et les stratégies de sortie pour la rentabilité maximale J'ai reçu plusieurs messages électroniques de lecteurs de demander comment mieux déterminer les stratégies d'entrée et de sortie lorsque Marchés commerciaux. Voici quelques unes de leurs citations: quoique mon taux de succès a été élevé, je ne suis que la rupture même financièrement, en raison de sortir trop tôt dans le profit et de laisser mes pertes trop loin. quot Articles sont écrits montrant quand et où Entrer dans les métiers mais combien d'articles sont écrits sur les positions en cours Où sortir sans aucun doute doit être la plus grande clé de la réussite du tradingquot Je voudrais quelques conseils ou des conseils sur la façon de et quand entrer dans un marché et quand à exit. quot Bien sûr , Si un commerçant savait exactement quand entrer dans un marché et quand sortir, le commerce wouldnt être facile Mais même les commerçants les plus réussis dans le monde ne peut pas faire cela. Le mieux qu'ils peuvent s'efforcer est d'attraper une plus grande part de tout mouvement (tendance) sur le marché, puis sortir avec un bénéfice décent avant que le marché se retourne contre eux. Ive a écrit des articles passés sur le commerce avec la tendance et non contre elle, sur les périls de tenter de choisir les tops et les fonds, sur le soutien et la résistance, et sur laissant les profits courent et les pertes de coupe courte, ainsi que le commerce quotbreakouts. quot I wont Répéter tous ces principes commerciaux ici, mais si vous avez manqué certains de mes articles, ils sont sur mon site Web à jimwyckoff. Dans cette fonction, Ill obtenir plus précis sur les entrées et les sorties, et ce qu'il faut faire si vous êtes dans un commerce et sont l'accumulation de profits ou d'absorber les pertes. Tout d'abord, si vous êtes dans un métier, vous devriez déjà avoir un plan général d'action en place, y compris les points potentiels d'entrée et de sortie, avant d'entrer dans le commerce. Certes, vous pouvez modifier votre plan d'action dans la chaleur de la bataille, mais vous ne devriez pas entrer dans un commerce sans avoir un plan de négociation bien pensé. Également dans votre plan de négociation, vous pouvez avoir quelques scénarios qui pourraient se produire et ce que vous feriez si elles se sont produits. Les points d'entrée et de sortie des métiers la plupart du temps doivent être basés sur un certain type de soutien ou des niveaux de résistance sur un marché. Par exemple, dans le marché du café à l'heure actuelle, de nombreux commerçants pensent que les prix sont proches d'un fond. Mais je ne vais pas aller longtemps dans un contrat de café juste parce que je pense que son près d'un fond. J'ai besoin d'une certaine force sur le marché. Je vais attendre le contrat de pousser vers le haut par un niveau de résistance et de commencer une tendance haussière naissante. Ensuite, si je dois aller longtemps, mal réglé mon vendre stop juste en dessous d'un niveau de soutien thats pas trop loin en dessous du marché. Et si la tendance ne se développe pas et le marché tourne au sud, Im s'est arrêté pour une perte thats pas trop douloureux. Une autre façon d'entrer sur un marché qui est tendance (de préférence juste commencer à tendance) est d'attendre un retrait mineur dans une tendance haussière ou une correction à la hausse dans une tendance baissière. Les marchés ne vont pas directement vers le haut ou vers le bas, et il ya des corrections mineures dans une tendance qui offrent de bons points d'entrée. La clé est d'essayer de déterminer si elle est en effet juste une correction et non la fin de la tendance. Dans un article antérieur, j'ai mentionné l'utilisation de Fibonacci et d'autres nombres de pourcentage pour identifier des niveaux potentiels de quotretracement. Sur quand sortir d'un marché lorsque vous perdez de l'argent, j'ai une réponse simple, mais très efficace: En entrant dans le commerce, si vous placez un stop de vente au dessous du marché si vous êtes long (acheter stop si youre court), vous savez Tout de suite environ combien d'argent vous perdrez dans un commerce donné. Vous ne devriez jamais commerce sans employant arrêts. Ainsi, vous ne devriez jamais être dans un métier et avoir une position perdante et ne pas savoir où votre point de sortie va être. Je préfère fixer des arrêts plus serrés parce que Im un commerçant conservateur et que vous voulez survivre financièrement pour échanger un autre jour. Oui, je suis arrêté parfois et puis tout de suite le marché tournera dans la direction que j'avais prévu. Cependant, en mettant des arrêts plus serrés, je ne serai pas dans une position par laquelle je perds de l'argent substantiel parce que Im luttant contre le marché, quothopingquot il va bientôt tourner en ma faveur. Par exemple, si vous êtes long un marché et il atteint votre objectif initial à la hausse, mais maintenant vous pensez vraiment qu'il peut y avoir plus à la hausse Et vous ne voulez pas quitter votre commerce. Vous mettez un arrêt de vente à un certain niveau en dessous du marché qui vous permet de rester dans le commerce gagnant. Mais si le marché tourne au sud, vous êtes arrêté et ont encore un bénéfice décent. Je ne peux pas dire aux commerçants exactement à quel pourcentage en dessous du marché (au dessus du marché si elles sont courtes), ils devraient fixer des arrêts ou des arrêts à la traîne, parce que tous les marchés sont différents à des moments différents, et les commerçants ont différentes vues sur combien d'argent ils peuvent supporter perdre. Cependant, une règle générale est de placer les arrêts et les arrêts de fuite juste au dessous d'un niveau de support qui n'est pas trop loin au dessous du marché. (Si vous êtes court, placez l'achat s'arrête pas trop loin au dessus du marché.)
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